目 录

公开时间：2024年9月6日

第一部分 单位概况    ………………………………………………4

一、主要职责     …………………………………………………4

二、机构设置     …………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明   …………………………6

一、收入支出决算总体情况说明    ……………………………6

二、收入决算情况说明    ………………………………………6

三、支出决算情况说明    ………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    …………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    ……………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   ………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   ……………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明   ……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   …………………12

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………14

第四部分………………………………………………………18

第五部分………………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责及工作成效

（一）主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培训社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化，方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育科学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才，严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本，德育为先，坚持教书育人，管理育人，服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2023年度纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比无变化。内设办公室、教导处、教科室、总务处（安全办）四个机构。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1708.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加361.69万元，增长26.85%。增加原因是本单位教师工资福利人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1708.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1662.16万元，占97.28%；其他收入46.47万元，占2.71%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1708.63万元，其中：基本支出1597.22万元，占93.47%；项目支出111.41万元，占6.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1662.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.22万元，增长23.40%。增加原因是本单位教师工资福利人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.16万元，占本年支出合计的97.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.22万元，增长23.40%。增加原因是本单位教师工资福利人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1202.09万元，占72.32%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2.48万元，占0.15%；社会保障和就业支出340.30万元，占20.51%；卫生健康支出58.58万元，占3.52%；住房保障支出104.59万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1662.16，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）普通教育（项）: 支出决算为1155.61万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为340.9万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为58.58万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为104.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.74万元，其中：

人员经费1499.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长11.11%。决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是校外教师来校教学交流研讨活动、萧山-旺苍东西部协作援助学校活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长11.11%。主要用于上级单位对学校工作的检查、教研交流、萧山-旺苍东西部协作援助学校活动接待等费用。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于用餐费。国内公务接待11批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县张华镇中心小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县张华镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县张华镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生免作业本费、寄宿生生活补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，并对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对寄宿生生活补助及免作业本开展了绩效监控，并组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表