一、基本职能及主要工作

我局主要职能是负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。2016年扩建小㈡型水库1座，整治水库3座，新建、整治渠道67.9公里，整治山坪塘57口，新建蓄水池354口，综合治理水土流失面积31.5平方公里，宽滩河防洪治理工程，新建堤防3.1公里，疏浚河道1.5公里，新增有效灌溉面积2350亩，新增节水灌溉面积3560亩，恢复和改善灌溉面积3640亩。

二、部门概况

我局2016年人员编制数85人,在职人员75人,其中:公务员15人,事业单位人员60人。2016年部门决算开支单位包括：局机关、防汛办、信息监测中心、科技服务中心、质监站、水保办、水行政执法监察大队、抗旱服务队以及9个乡镇水务管理站。

三、2016年收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为14249.57万元，其中：上年结转收入5707.89万元，当年财政拨款收入5868.62万元，事业收入0万元，其他收入2673.06万元。收入决算总额较2015年增加5024.28万元。

2016年本单位支出决算总额为12563.82万元，其中：社会保障和就业645.92万元，医疗卫生与计划生育支出11.65万元，城乡社区支出96.01万元，农林水支出11759.24万元，住房保障支出51万元。年末结转和结余1685.75万元。支出决算总额较2015年增加6486.07万元。

收入总额增加的主要原因是水利工程项目资金的增加。

支出总额增加的主要原因是全县水利脱贫攻坚，水利工程项目建设完工并及时拨付了资金。

四、财政拨款支出决算情况

2016年财政拨款支出共计12563.82万元。其中，基本支出850.33万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出11713.49万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

1、社会保障和就业645.92万元，主要用于死亡抚恤、自然灾害生活救助；

2、医疗卫生与计划生育支出11.65万元，主要用于事业单位医疗；

3、城乡社区支出96.01万元，主要用于农村基础设施建设和农田水利建设；

4、农林水支出11759.24万元，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利前期工作、水土保持、防汛等；

5、住房保障支出51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9594.74万元，占本年支出合计的76.36％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加5659.18万元，增长143.79％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出9594.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出445.92万元，占4.65％，主要用于死亡抚恤、自然灾害生活救助；

医疗卫生支出11.64万元，占0.12％，主要用于事业单位医疗；

农林水支出9086.18万元，占94.7%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利前期工作、水土保持、防汛、扶贫项目建设等；

住房保障支出51万元，占0.53%，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出850.33万元，其中：

人员经费669.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费181.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费。

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出35.77万元。较2015年减少10.83万元。

（一）公务接待费

2016年公务接待费20.6万元。公务接待165批次，共计1521人次。主要用于上级部门工作检查、争取项目及项目验收。

（二）因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.17万元。

截止2016年12月底，共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2016年车辆运行维护费支出15.17万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，按照县政府要求，机关车辆正在移交县机关事务管理局。  

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出12563.82万元，比2015年增加6486.07万元，增长106.71 %。主要原因是全县脱贫攻坚，农林水项目资金的增加。

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款81万元，占年初预算的9.8 %。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万以上大型设备   0个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附表一： 2016年收入支出决算总表

附表二： 2016年收入决算表

附表三： 2016年支出决算表

附表四： 2016年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2016年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2016年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2016年政府采购信息情况表