2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作。

1、主要职能

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2、主要工作

（1）强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2016年，县拨我乡财力补助资金17万元，农村公共运行维护资金34万元，基层政权建设0万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、部门概况。

上级核定乡财政供养人员142人，其中行政编制14人，工勤编制0人，事业编制10人，村社干部115人。

年末实有财政供养人数为149人。其中；行政工作人员11人，事业工作人员10人，大学生村官0人，村社干部115人，离退休人员13人，遗属人员1人。

人员总人数在2016年的基础上总体没有变化，调出人员共两名其中公务员2人、事业人员1人，调入人员共7人其中公务员4人，事业人员3人。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为460.39万元，其中：上年结转收入 107.52万元，当年财政拨款收入 460.39 万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入决算总额较2015年增加（减少）59.3 万元。

2016年本单位支出决算总额为 447.08 万元，其中：一般公共服务支出 115.44万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 41.05 万元，住房保障支出 7.35万元等（按z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 120.83 万元。支出决算总额较2015年增加（减少） 0.62 万元。

收入总额及支出总额增加（减少）的主要原因人员的增加、政策性调资以及专项资金的增加。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计447.08万元。其中，基本支出280.53 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 82.5万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一）   一般公共服务支出115.44万元，主要用于政府工资、津补贴、社会保障、政府运转经费等支出；

（二）   国防支出 0.33万元，主要用于开支征兵费用；

（三）   文化体育与传媒支出 1.08万元，主要用于文化体育活动等支出；

（四）   社会保障和就业支出41.05万元，主要用于养老院办公费、工资、抚恤费、医疗费、义务兵优待等；

（五）   医疗卫生和计划生育支出25.61万元，主要用于人员经费及人员保险费；

（六）   农林水支出228.96万元，主要用于村社补助、村公共运行服务支出、乡财力补助增加；

（七）   住房保障支出6.66万元；

（八）   交通运输支出27.9万元；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出447.08 万元，占本年支出合计的 97％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加 48.95万元，增长12 ％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出 447.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出115.44 万元，占 26 ％，主要用于政府工资、津补贴、社会保障、政府运转经费等支出；

社会保障和就业支出 41.05 万元，占9 ％，主要用于养老院办公费、工资、抚恤费、医疗费、义务兵优待等；

医疗卫生支出 3.76万元，占 0.8 ％，主要用于人员经费及人员保险费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出 364.58 万元，其中：

人员经费 280.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资.

公用经费 84.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费 。

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出 9.5 万元。较2015年增加（减少）20 %。主要原因是公车改革。

（一）公务接待费

2016年公务接待费 7万元。公务接待106 批次，共计1576  人。主要用于公务接待。

（二）因公出国（境）费用 

2016年因公出国（境）费用 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。其中:公务用车购置费 0万元。截止2016年12月底，共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆；2016年车辆运行维护费支出 2.5 万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出85.9万元，比2015年增加（减少）41.2万元，增长（下降）80 %。主要原因是人员增加，办公费用增加及村公共运行纳入基本支出。

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万以上大型设备 0个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：旺苍化龙乡人民政府2016年部门决算公开表